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报帐员岗位职责
在日新月异的现代社会中,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。到底应如何制定岗位职责呢?下面是小编收集整理的报帐员岗位职责,希望能够帮助到大家。
报帐员岗位职责1
一、严格按规定办理现金收付业务,严格遵守现金管理制度。
库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时送存银行。
不得以“白条”抵充库存现金,不得任意挪用现金,不得从银行套取现金。
严格审查收付款凭证。办理现金结算业务时,出纳员应根据主管领导审批及有关人员签章的收付凭证,按照款项性质和有关规定,认真复核无误后,才能办理收付款的结算。
二、严格按规定办理银行结算业务:
严格按照银行规定的非现金结算方法办理结算业务;
对签发和使用支票,要严格注意和加强管理;
签发支票时,须先经主管人员同意后方可签发;
签发支票时,必须在支票上填写签发日期,款项用途和限额,并由领用支票人员在专设登记簿上签章;
签发支票前应核对存款数额,不准签发“空头”支票,如发生“空头”,为责任事故;
现金支票必须由出纳员本人签发;
发生支票丢失,要立即采取补救措施,并向主管部门汇报;
作废的支票,应加盖“作废”戳记,在登记簿上登记注销后,应与存根一并保存。
三、在受理原始凭证时,严格进行监督:
要按照《会计法》的规定,在办理收付款过程中,对于不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充,对于违反国家财政、财务制度的收付不得办理,凡单位领导坚持要办理的,在办理的同时,出纳及时向上级主管提出书面报告。
四、及时登记现金和银行存款日记帐:
及时登记现金日记帐,做到日清月结现金报表,帐面余额要与实际库存核对相符。
及时逐笔顺序登记银行日记帐,及时索取结算单据,避免拖帐,每日结出余额。帐面余额与银行对帐单相核对,编制“银行存额余额调节”对未达帐项要及时查询。
五、保管好现金和有价证券:
如发现长款或短款,要报告主管人员,进行查对,查对无结果时要按规定长款入帐,短款按主管部门审批处理;
要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得随意转交他人。
六、保管好空白支票、空白票据和有关印章(支票与印章须分开保管)。
七、按时发放工资(包括聘用人员的工资)奖金及报销工作。
八、开学前做好杂费、书簿费及借读费等收解工作。
九、做好票据的整理与管理工作,每月二次与教育局决算中心做好结帐工作,分析学校经费的使用情况。
十、完成学校交办的其他任务。
忠于职守、财务法规、法令、严格遵守财经纪律。
认真审查各种报销或支出的'原始凭证,对不合格财会制度的不予报销。
依据合法的原始凭证,编制好记帐凭证,按规定时限入现金帐或银行日记帐。
登帐书写整洁、规范、逐笔登记,日清月结,及时输入电脑。
严格遵守支票管理制度、现金管理制度,按法规范操作。
严格执行安全制度,认真管理现金、支票、印章,因违反制度造成经济损失由工作人员自负。
学期结束前两周,做好学生代办费支出结算工作,休业式前做好余额退款工作,并附清单一份。
认真做好在职教职工、学生、退休教工的医疗保险理赔工作,定期上报,及时发放理赔。
认真完成学校交给的临时工作任务。
报帐员岗位职责2
1、执行《中华人民共和国会计法》,模范遵守财经纪律和财务制度,严守财经机密。
2、当好领导参谋,结合学校实际情况及时编制经费预决算,并经常检查其执行情况和效果。
3、认真记好各项总帐和明细帐,及时分析收支情况,按月做好结帐工作,适时向领导汇报经费收支情况。
4、对收支单据做好审查复核工作,及时送结算中心结报。
5、按月、季、年编造好会计报表,做好数据准确,表面清晰。
6、适时造好发放工资外其他费用及临时工工资的表册清单,确保随数、按期发放。
7、加强与结算中心、财政、银行等部门的财务联系,保证学校资金的`正常运用。
8、加强会计电算管理,做好年度会计档案工作,接受有关部门监督检查。
9、按规定时间向校综合档案室移交会计档案。
10、完成领导布置的其他工作。
报帐员岗位职责3
1、遵守国家财经纪律和财务会计制度,编制年、月、日财务收支计划。
2、认真审核,填制各种原始凭证、记帐凭证。
3、按财务制度正确使用会计科目、明细科目、合理设置总分类帐、明细分类帐。
4、登记帐薄必须将审核无误的记帐凭证资料在帐薄上进行连续、完整、清晰地记录。
5、严格执行国家税收政策的银行经算制度、正确计算收入和支出、及时办理贷款结算。
6、及时正确的.清理债权,债务,确保双方往来款项无误,防止发生呆帐,坏帐。
7、监督检查各项经济指标和财务指标执行情况。
8、负责会计凭证汇总报表的整理,装订,妥善保管,按照档案管理和会计制度的规定做好年终结算.汇总。
9、认真钻研业务.不断丰富会计理论知识,提高业务能力,科学地处理会计帐务,为学校经济效益逐年提高,充分发挥职能作用。
10、有权对收据不符.签字不健全或收据有涂改、伪造等现象拒绝付款,各项补助费不符财务规定有权不给核销。
报帐员岗位职责4
会计必须在校长、分管校长和总务主任的领导下进行工作,其岗位职责如下:
1、严格按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划和预算,遵守各项费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。
2、按照国家会计制度的规定记帐、结账、做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。
3、按要求编制会计报表,按期上报,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
4、按会计手续和各种制度的要求监督财产、物质的`增减变动,准确及时登记入帐,做到帐卡相符,帐物相符。
5、定期向校长、总务主任汇报工作和资金使用情况,提出合理化建议,当好校长、总务主任的参谋。
6、按上级规定办理新分配教师转正定级、教职工政策性增资、老教职工退职退休等工作。
7、强化服务意识,完成好领导分配的突击性工作。
报帐员岗位职责5
一、配合核算中心会计正确编报预、决算,统一管理全园预算内外经费,定期向园长报告经费收支情况,协助园长做好幼儿园财务管理工作。
二、负责幼儿园全部现金收付工作和银行解款、取款工作。月底按时结帐,月初及时报帐,帐目完整正确。
三、按预算使用经费,各项费用来源渠道分得清,专款专用。教工、幼儿伙食帐严格分清,每月公布帐单。
四、熟悉财务制度,严格遵守执行,对全园费用的收支要起监督作用,发现问题及时处理解决。
五、根据国家统一规定的费用、开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人,验收人及园领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督拒付;同时,与一切损害集体、国家利益的.违法乱纪行为作斗争。
六、严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金、不准用白条抵库和“坐支”,不开空头支票,无遗失支票事故。保管好各种收据、凭证。
七、负责掌管幼儿园伙食费等库存现金,根据规定按银行帐户设置现金帐册,每天做好原始记录,轧清现金,做到日清月结,正确无误,帐钱相符。
八、做好工资、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、支票、印章等,保守保险柜号码的秘密。
九、每月做好各种费用的收费、退费工作。
十、年底前将所有会计资料编号装订成册,存入档案。
报帐员岗位职责6
一、严格按规定办理现金收付业务,严格遵守现金管理制度。
1、库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时送存银行。
2、不得以“白条”抵充库存现金,不得任意挪用现金,不得从银行套取现金。
3、严格审查收付款凭证。办理现金结算业务时,出纳员应根据主管领导审批及有关人员签章的收付凭证,按照款项性质和有关规定,认真复核无误后,才能办理收付款的结算。
二、严格按规定办理银行结算业务:
1、严格按照银行规定的非现金结算方法办理结算业务;
2、对签发和使用支票,要严格注意和加强管理;
3、签发支票时,须先经主管人员同意后方可签发;
4、签发支票时,必须在支票上填写签发日期,款项用途和限额,并由领用支票人员在专设登记簿上签章;
5、签发支票前应核对存款数额,不准签发“空头”支票,如发生“空头”,为责任事故;
6、现金支票必须由出纳员本人签发;
7、发生支票丢失,要立即采取补救措施,并向主管部门汇报;
8、作废的支票,应加盖“作废”戳记,在登记簿上登记注销后,应与存根一并保存。
三、在受理原始凭证时,严格进行监督:
要按照《会计法》的规定,在办理收付款过程中,对于不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充,对于违反国家财政、财务制度的收付不得办理,凡单位领导坚持要办理的,在办理的同时,出纳及时向上级主管提出书面报告。
四、及时登记现金和银行存款日记帐:
1、及时登记现金日记帐,做到日清月结现金报表,帐面余额要与实际库存核对相符。
2、及时逐笔顺序登记银行日记帐,及时索取结算单据,避免拖帐,每日结出余额。帐面余额与银行对帐单相核对,编制“银行存额余额调节”对未达帐项要及时查询。
五、保管好现金和有价证券:
1、如发现长款或短款,要报告主管人员,进行查对,查对无结果时要按规定长款入帐,短款按主管部门审批处理;
2、要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得随意转交他人。
六、保管好空白支票、空白票据和有关印章(支票与印章须分开保管)。
七、按时发放工资(包括聘用人员的工资)奖金及报销工作。
八、开学前做好杂费、书簿费及借读费等收解工作。
九、做好票据的整理与管理工作,每月二次与教育局决算中心做好结帐工作,分析学校经费的使用情况。
十、完成学校交办的其他任务。
1、忠于职守、财务法规、法令、严格遵守财经纪律。
2、认真审查各种报销或支出的.原始凭证,对不合格财会制度的不予报销。
3、依据合法的原始凭证,编制好记帐凭证,按规定时限入现金帐或银行日记帐。
4、登帐书写整洁、规范、逐笔登记,日清月结,及时输入电脑。
5、严格遵守支票管理制度、现金管理制度,按法规范操作。
6、严格执行安全制度,认真管理现金、支票、印章,因违反制度造成经济损失由工作人员自负。
7、学期结束前两周,做好学生代办费支出结算工作,休业式前做好余额退款工作,并附清单一份。
8、认真做好在职教职工、学生、退休教工的医疗保险理赔工作,定期上报,及时发放理赔。
认真完成学校交给的临时工作任务。
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