出纳采购岗位职责

时间:2023-04-07 17:46:02 岗位职责 我要投稿

出纳采购岗位职责8篇

  现如今,岗位职责使用的情况越来越多,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么制定岗位职责真的很难吗?以下是小编为大家整理的出纳采购岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

出纳采购岗位职责8篇

出纳采购岗位职责1

  在公司领导的指引下,通过对公司财务管理的各项原始资料处理,为公司经营决策提供信息,以改进公司的经营管理和提高经济效益,特指定本岗位职责:

  1、以《会计法》为准则,按“两则、两制”开展会计工作。根据财务管理制度会计审核无误的会计凭证办理各项收付款业务。

  2、每月根据审核无误的会计凭证,逐日逐笔的登记银行、现金日记帐,做到帐目清楚,日清月结。

  3、所有业务收入现金,不得直接用于支出、(即坐支)必须先进银行帐务处理后,方可办理支出业务。

  4、每月月终企业的银行日记帐与银行对帐单核对无误,如不符,必须做好银行余额调整表。

  5、对一切不符合财务规定的'费用支出有权拒绝付款。出纳的银行、现金日记帐,每月必须与会计总帐核对无误。每月与有关部门做好各项工程款的收款的工作,按时交纳税金,及各项应交费用,并办理有关手续。

  6、认真按照公司财务管理制度完成出纳的各项工作。

出纳采购岗位职责2

  第一条

  严格按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

  第二条

  根据审核无误的手续,及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,保证账证相符、收款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。

  第三条

  正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登账。

  第四条

  严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  第五条

  加强银行存款余额、收付业务的'保密工作,只向公司领导提供银行存款余额情况。

  第六条

  公司付款由公司经办人员填写“付款申请单”,经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款,报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。

  第七条

  出纳人员支付各项客户货款及费用,应将本支票或承兑交付受款人或厂商,以汇款结算需汇至实际客户开票方,本公司人员不得代领,如因特殊原因必须由本公司人员代领的,须经总经理核准。

  第八条

  本公司一切支付,应以处理妥善的传票或凭证为依据,任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。

  第九条

  支付款项应在传票上加盖领款人印鉴或签字,付讫后加盖付讫戳记及出纳签字。

  第十条

  本公司支付款项的付款程序,悉依照下列步骤办理。

  (1)原始凭证的审核

  ①内购、工程发包款

  应根据统一发票、普通凭证,以及收到货物、器材的验收入库单并附付款申请单经有关单位签章证明及核准,方可送交会计部门开具传票。

  ②预付、暂付款项

  应根据合同或核准文件,由总办单位填具付款申请单,附相关合同文件,呈报核准后送交会计部门开具传票。

  ③一般费用

  应根据发票、收据或内部凭证,经有关主管签章证明及核准,方可送交会计部门开具传票。

  (2)会计凭证的核准

  ①会计部门应根据原始凭证开具传票;

  ②会计部门开具传票时,应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续;

  ③传票经主管及总经理核准后,送交会计部门转出纳办理支付事宜。

  第十一条

  业务部门收到货款后,应将其中所收货款解缴出纳,出纳应将解缴凭证送交会计部门,并据以编制传票。

  第十二条

  按月计提员工所得税并做好申报缴纳工作。为便于办理薪资扣缴申报,新进人员报到时,人事部门需填报“新员工入职登记表”,由会计部门收执,作为所得税扣缴申报的依据。

  第十三条

  完成公司领导临时交办的其他工作。

出纳采购岗位职责3

  职责描述:

  1、负责银行账户及现金的'管理和收付,登记日记账,保证账实相符;

  2、负责仓库管理及进出登记,保证账实相符;

  3、负责采购订单的下达、系统维护及发票和付款的跟踪;

  4、负责社保、工资等相关事务的处理;

  5、公司相关行政事务。

  任职要求:

  1、大专以上文化程度,年龄45岁以下;

  2、财务相关专业,3年以上会计或出纳工作经验;

  4、熟练使用office和wps,熟悉金蝶财务系统优先;

  3、工作认真细致,积极主动,有较强的团队协作意识。

  出纳采购岗位

出纳采购岗位职责4

  岗位职责:

  1、办理银行存款和现金领取;

  2、负责日常收支的.管理和核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

  8、负责日常采购事物

  任职资格:

  1、大学本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

  2、具备必要的专业知识和专业技能,有1年以上出纳工作经验;

  3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

  4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

  5、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

  6、工作认真,态度端正,客观公正,依法办事。

  7、有一定的抗压能力,团队协作能力好,有耐心。

出纳采购岗位职责5

  职责描述:

  1、负责银行账户及现金的管理和收付,登记日记账,保证账实相符;

  2、负责仓库管理及进出登记,保证账实相符;

  3、负责采购订单的下达、系统维护及发票和付款的.跟踪;

  4、负责社保、工资等相关事务的处理;

  5、公司相关行政事务。

  任职要求:

  1、大专以上文化程度,年龄45岁以下;

  2、财务相关专业,3年以上会计或出纳工作经验;

  4、熟练使用office和wps,熟悉金蝶财务系统优先;

  3、工作认真细致,积极主动,有较强的团队协作意识。

  采购兼出纳岗位

出纳采购岗位职责6

  职责描述:

  1、负责银行账户及现金的管理和收付,登记日记账,保证账实相符;

  2、负责仓库管理及进出登记,保证账实相符;

  3、负责采购订单的下达、系统维护及发票和付款的跟踪;

  4、负责社保、工资等相关事务的`处理;

  5、公司相关行政事务。

  任职要求:

  1、大专以上文化程度,年龄45岁以下;

  2、财务相关专业,3年以上会计或出纳工作经验;

  4、熟练使用office和wps,熟悉金蝶财务系统优先;

  3、工作认真细致,积极主动,有较强的团队协作意识。

出纳采购岗位职责7

  岗位职责:

  1、办理银行存款和现金领取;

  2、负责日常收支的管理和核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

  8、负责日常采购事物

  任职资格:

  1、大学本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

  2、具备必要的`专业知识和专业技能,有1年以上出纳工作经验;

  3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

  4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

  5、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

  6、工作认真,态度端正,客观公正,依法办事。

  7、有一定的抗压能力,团队协作能力好,有耐心。

出纳采购岗位职责8

  岗位职责:

  1、办理银行存款和现金领取;

  2、负责日常收支的'管理和核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

  8、负责日常采购事物

  任职资格:

  1、大学本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

  2、具备必要的专业知识和专业技能,有1年以上出纳工作经验;

  3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

  4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

  5、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

  6、工作认真,态度端正,客观公正,依法办事。

  7、有一定的抗压能力,团队协作能力好,有耐心。

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