小公司出纳的岗位职责

时间:2023-03-21 10:26:20 岗位职责 我要投稿

小公司出纳的岗位职责

  在我们平凡的日常里,需要使用岗位职责的场合越来越多,岗位职责是组织考核的依据。那么制定岗位职责真的很难吗?下面是小编收集整理的小公司出纳的岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

小公司出纳的岗位职责

小公司出纳的岗位职责1

  1、处理日常现金收支业务;

  2、按照要求做好资产保管工作;

  3、按照要求审核和保管相关合同;

  4、按照规定做好清算系统处理工作;

  5、按照规定处理相应日常报表工作;

  6.核算分公司业务数据。

小公司出纳的岗位职责2

  1.掌握银行存款资金,每日上报财务经理银行存款表,做到日结月结(每日18点前上报,准确率100%);

  2.每日核实票据,随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实,及清点工作,准确率100%,提交资金汇总表发财务群)

  3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错,报销);

  4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前,提交汇总表,准确率100%);

  5.每月开银承单据的复印,在农商行的网上开具电子银承;

  6.每月准时代发薪工资,发放提成、奖金等,(每月15日前发放工资,每月最后一周的`周五前发放提成奖金,做到及时、准确);

  7.每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;

  8.每月与各个银行对账,填写对账单(每月5日前完成,准确率100%);

  9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料,配合财务经理的需求,提供相关财务数据。

小公司出纳的岗位职责3

  1、客户合同审核,协调修改合同条款。

  2、客户对账;

  3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

  4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合,协调内部各部门关系;

  5、协助销售总监制定销售计划和销售方案,处理外部公共关系。

  6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;

  7、负责销售部门的.日常运营工作安排及各项会议工作时间。

小公司出纳的岗位职责4

  1、负责日常的资金收支工作;

  2、负责资金日记账,核对付款单和银行明细账,确保账、实相符;

  3、处理与银行相关的业务,包含提现、打印银行流水、付外汇等;

  4、跟进店铺装修押金的收回情况,对超期未收回作扣罚报表处理

  5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡,管好现金,每日进行现金自盘

  6、依据财务经理要求做好账户资金的`汇总调度,理财购买及赎回操作

小公司出纳的岗位职责5

  1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;

  2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;

  3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

  5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

  6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;

  7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;

  8、负责每日收款、付款的通知工作;

  9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

  10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

  11、完成上级领导临时交办的.其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

  1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

  2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

  3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

  4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

  5、资金报表的及时提交,资金的合理划转;

  6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。

小公司出纳的岗位职责6

  1.对经公司财务审批的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付等;

  2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;

  3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;

  4.协助上级完成其他工作任务;

小公司出纳的'岗位职责7

  1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表,按照收支明细表填写出纳日报表;

  2、按照公司规定,协助各部门支付货款,支付借款以及员工的各类费用报销款,每月公司员工的工资发放;

  3、随时关注银行存款余额,协助各部门查询收付款款项;

  4、登记和跟进借支还款报销情况;

  5、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;

  6、定期盘点在管资金,确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

  7、领导交办的'其他事务。

小公司出纳的岗位职责8

  1、负责收取管理费;

  2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;

  3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

  4、负责现金和票据的'管理;

  5、负责收费资料的归档和保管;

  6、领导交办的其他工作事项。

小公司出纳的岗位职责9

  1贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。

  2办理公司的财务收支事项。

  3办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。

  4妥善保管公司的现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。

  5编制现金、银行存款收付款凭证。

  6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结。

  7每日核对库存现金,定期与银行核对银行存款余额。

  8定期编制出纳报告单,反映货币收支情况。

  9月末编制银行存款余额调节表,把帐面余额调至银行存款对帐单余额。

  10办理员工各类工资卡的`申办。

  11完成财务部经理交办的其他工作

小公司出纳的岗位职责10

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作;

  2、负责编制现金、银行存款日记账,做到日清月结;

  3、负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作;

  4、负责发票的开具及认证工作;

  5、协助管理银行与公司关系,配合办理银行注册、变更、注销等工作;

  6、完成上级交给的'其它工作;

小公司出纳的岗位职责11

  (1)了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

  (2)熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件。

  (3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

  (4)负责公司运营中基本账务的`核对。

  (5)负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

  (6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

  (7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

  (8)工资及报销的发放。

  (9)完成公司安排的其他工作。

  (10)实施招聘工作,发布招聘广告,进行简历筛选,评估候选人并提供初步面试报告。

  (11)维护公司人才储

  1、开户、销户、变更账户等业务处理;

  2、工资发放、报销单据及货款付款;

  3、每日更新资金余额流水表;

  4、每周/月输出资金情况分析表;

  6、付款单据粘贴电子回单;

  7、个税申报;

  8.、领导交办的其他事项。

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