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结算中心岗位职责
在社会发展不断提速的今天,岗位职责对人们来说越来越重要,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编帮大家整理的结算中心岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
结算中心岗位职责1
1、负责商旅国内/国际酒店/机票/用车/火车票结算产品规划,包括需求调研,分析需求,产品设计等工作;
2、负责对接业务线关于计费、结算、资金、财务账单的日常及项目需求,输出产品PRD文档;
3、对产品负责,协调产品各协作方,推进技术团队完成产品技术方案和计划并落地实施,确保产品的`开发进度和质量,保证产品功能顺利发布上线;
4、同各业务线及运营同学紧密合作,配合业务方完成业务规划,分析产品上线后的用户使用反馈、产品业务数据和业务流程,持续优化产品;
5、对外向合作伙伴进行计费、结算、资金、财务能力的赋能,提升商旅对合作伙伴(企业和TMC)的服务体验。
结算中心岗位职责2
职责描述:
1、协助财务经理草拟、完善并贯彻施行公司的资金管理制度,负责资金管理相关流程的建立、执行、监督,以确保公司的资金安全。
2、负责审核成员单位的年度资金预算,并进行统筹协调,汇总编制资金管理中心的年度资金预算。
3、负责审核成员单位的`资金月计划和周计划,并进行统筹协调,汇总编制资金管理中心的资金月计划和周计划。
4、负责对资金计划实施情况进行动态管理,有异常情况及时报告,并提出合理化建议。
5、负责对资金管理中心及成员单位的资金运行情况进行分析,并形成月度、季度与年度资金分析报告。
6、负责对成员单位账户的监督管理,对账户信息进行动态分析,并形成账户监管报告。
7、协助财务经理汇总测算资金管理中心的资金需求量。
8、协助财务经理制定各种筹资方案,参与组织实施筹资活动。
9、协助财务经理完成年度资金工作计划与目标,指导、监督成员单位相关工作。
10、配合财务经理做好分、子公司资金运营业绩考核工作。
11、把握利率和汇率的变动情况和趋势,规避利率和汇率变动的负面影响。
12、按时完成领导交办的其他工作。
任职要求:
最低学历:大学本科
专业要求:财务管理及相关专业
工作经验:5年以上相关工作经验
技术职称:中级及以上
执业资格:会计从业资格证书及外汇操作资格证书
1、熟悉财务、金融和法律法规及各项政策;
2、了解一定的资金管理相关知识。
3、熟悉公司的资金运作流程、财务系统的操作流程及信息化相关知识。
4、能够熟练运用财务相关办公软件;
5、能够独立进行资金预算编制、分析等工作;
6、具有一定的外语听说读写能力;
7、具有良好的沟通协调能力;
8、具有较强的逻辑思维能力;
9、具有较强的分析解决问题能力。
结算中心岗位职责3
一、做好人员的分工、考勤、考核以及银行的日常业务管理、合同管理、安全管理等工作。
二、组织职工按时进行政治和业务学习,贯彻执行中心管理章程和学校财务管理规定,制定和完善中心管理规章制度。
三、根据全处工作的要求,制定年度工作计划,年终对中心全年工作进行总结。
四、做好凭证的审核、汇总、帐务处理及记账工作。掌握资金动态,按月向主管处领导提交资金报表,以供决策。
五、做好网上财政资金计划、用款申请的'审核工作。
六、做好微机的维护保养、电脑资料的管理工作,及时排除出现的问题。
七、完成学校委托和处领导安排的其他工作。
结算中心岗位职责4
一、负责外来资金的收帐工作。按照完整、规范、一致的要求,复核银行收款凭证,填写进帐单,发现问题及时解决,如有不符合规定的`款项,要予以退票。
二、按时向收款单位下达收款通知单,如有不明款项要及时落实,以保证各单位正常用款。
三、根据收款凭证的结算原因,分清款项来源,按学校创收分配管理办法及时做好资金分流,并建立数据库进行管理。保证各单位按规定及时、足额上交学校。
四、负责整理各种票据,将票据的主件、附件配套好,防止票据丢失。
五、负责中心各种票据、凭证的电脑输入工作,将当天的各种票据、凭证数据准确无误地输入电脑。
六、完成领导安排的其他工作。
结算中心岗位职责5
1、根据国家金融政策规定,办理校内各开户单位账户之间的`资金往来结算和现金收付业务,为开户单位提供优质服务;
2、负责结算中心内部会计核算工作;
3、代发工资业务;以工资存折形式,按财务处编制的工资、津贴费用表发放;
4、代发各类学生费用,包括研究生生活费、本专科学生补贴补助、各类奖学金、国家助学贷款、校内贷款、毕业生派遣费等;
5、负责学生生源地助学贷款的信息登记及档案管理;
6、按规定收费标准,办理学生日常收费和其他零星收费业务;
7、及时缴销收费票据,收取款项及时入账;
8、加强内部管理,建立健全内部控制制度,确保收费资金安全;
9、处里交办的其他任务。
结算中心岗位职责6
工作职责:
1、负责公司账务处理,编制财务报表,进行财务核算等;
2、负责公司各类原始凭证的审核、记帐凭证的'编制与录入及帐目的审核;
3、制定日常财务制度,保证财务工作正常有序进行,能够进行较全面的财务预算分析和总结;
任职要求:
岗位要求:
1、会计学、财务管理等专业,熟练掌握财会/经济/金融管理知识及管理全日制本科毕业及以上。
2、熟悉会计准则业务技能,熟悉国家财经法律、法规和政策。
3、有财务ssc经验、熟悉oracle系统者优先。
4、具备优秀的职业道德和敬业精神,良好的学习能力和独立工作能力,工作细致,责任感强,良好的沟通能力和团队协作能力。
5、能承受较大工作压力,能够凝聚并带领团队接受有挑战性的工作或者项目。
结算中心岗位职责7
1、审核业务
审核成本预留是否合理、准确,是否跟客户签订长期合同或单票协议,开票额是否符合合同或单票协议的价格条款。
2、在结算系统中做应收应付结算
根据销售员开具的发票和核算单,再次检查应收应付是否合理、准确并及时在KFMS和K35系统中做应收应付结算。
3、提醒销售员及时开票
根据业务报表,提醒销售员及时开票。
结算中心岗位职责8
一、负责对开出的银行转账支票、现金支票及网上付款凭证的复核。
发现问题及时纠正。
二、按规定价格办理中心票据售出的扣款手续,负责收回电汇、票汇手续费。
三、负责中心对帐单的打印,及其对帐工作,通知中心各开户单位及时与中心对帐,发现问题及时处理。
四、负责接待各开户单位有关咨询、查询等业务。
五、做好凭证、账本等会计资料的装订、归档工作。
六、负责保管好银行票据和分管的'银行印鉴。
七、完成领导安排的其他工作。
结算中心岗位职责9
一、负责结算中心与学校开户银行的联络,坚持票据日清月结,及时清交,保证款项按时划转。和现金出纳一道提回所需现金及清缴多余的库存现金。
二、负责处理学校所属企业与外面银行的相关事宜,协助企业会计办理银行开、销户及资金证明和银行保函等业务。
三、按照完整、规范、合法、一致的要求,复核各项银行付款凭证,发现问题及时解决,如有不符合规定的.款项,要予以退票。
四、根据收款凭证的结算原因,分清款项来源,整理好收款凭证,及时交给收账、资金分流岗位人员,如有不明款项及时与银行联系,查明原因做出处理。
五、负责银行存款日记帐的登记,制作银行存款余额调节表,对未达帐必须查明原因并及时勾对。
六、完成领导交办的其他工作。
结算中心岗位职责10
(1)认真贯彻执行国家的有关财经法规、方针政策和学校的财务制度,严格遵守财经纪律。
(2)严格执行《xx学院后勤服务经费管理办法(试行)》,结合公司实际制定财务管理办法和实施细则。建立健全公司财务管理的各项规章制度,并负责贯彻实施。
(3)负责公司各类资金的会计核算,收集公司独立核算的财务资料和信息,利用各项财务资料进行综合分析,准确、可靠的财务会计数据,并对公司重大的经济事项提出意见和建议。
(4)负责编制和执行公司的财务年度预算、财务收支计划。根据公司工作特点,在调查研究的基础上结合年度工作重点,监督计划的.执行。
(5)负责起草财务工作总结和请示报告,做好财务年度、季度、月度收支及利润的控制工作,发挥财务监督职能。
(6)严格对现金、支票、印鉴和各种票据的管理。确保资金安全。切实做好记账、算账、报账工作,做到报表齐全,内容真实,数字准确,帐表相符。积极做好各种统计、会计报表,接受上级主管部门的监督、检查。
(7)严格成本核算,做好经营性成本分析,定期向公司领导汇报财务工作情况及存在问题,提出加强财务管理的建议,当好家,理好财。
(8)负责财务会计档案的收集、整理和归档工作,按规定妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他档案材料。
(9)负责协调公司与上级部门、审计、银行、工商、税务等部门的业务关系,督促和办理相关的事物。
(10)有计划地组织财务人员深入基层,了解实际情况,解决实际问题,讲究经济效益,树立为后勤各项工作服务包的观念。
(11)加强财务人员的业务培训,强化会计人员职业道德建设,不断提高会计人员业务素质,逐步实现财务工作的规范化、科学化、现代化和电算化。
(12)完成公司领导和上级领导交办的其他工作。
结算中心岗位职责11
整车业务、维修业务的收款、结算、开票;
整车日报表及维修日报表的编制、核对与上报;
EAS、DMS系统结算与日报表的`核对,
会员消费系统的充值与核销;
票据的保管及开票系统清理与核对;
部门交办的其他事项。
结算中心岗位职责12
一、掌握每天现金需求量,并提前向开户银行申请用款计划。根据需要填写派车单,由两人或两人以上及时到银行提回现金。
二、处理现金收缴业务。收款时审查交款凭证各要素、内容填写是否正确,确认无误后予以收款。现金收妥后,加盖名章。库存现金超过限额要及时送交银行。
三、处理现金付款业务。付款时审查现金支票各要素、内容填写及会计部门的有关签章是否准确、齐全、规范,取款用途是否符合管理规定,付款时向收款人问清取款金额后方可付款。
四、按时准确填写当天库存现金表,并登记好现金日记账。做到帐表相符,帐实相符,不搞白条抵库。如发现问题及时报告处理。
五、妥善保管好有关财务印鉴。
六、做好领导安排的其他工作。
结算中心岗位职责13
一、负责柜台接柜工作。审查各类凭证要素、内容填写及财务印鉴是否齐全、规范、准确、一致。审核各账户可支付额度。审查合格后及时将各类凭证分流,以便办理结算。
二、及时开好银行支票、网上付款凭证和进帐单。付款金额较大的要及时报告,如有违反学校财务管理规定的款项要拒绝付款。
三、负责网上财政资金计划的申请及用款计划的申报。
四、负责保管好银行票据和分管的财务印鉴。银行票据的'管理要做到购进有登记,使用有备查,作废记录。
五、做好领导交办的其他工作。