企业公司财务部职责

时间：2022-09-15 20:30:18 岗位职责我要投稿

企业公司财务部职责

企业公司财务部职责1

　　1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符;

企业公司财务部职责

　　2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等;

　　3.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给上级审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符;

　　4.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据，并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析;

　　5.对公司费用开支异常情况及时汇报给上级，促使各部门杜绝浪费，自觉节约;

　　6.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账;

　　7.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;

　　8.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析;

　　9.完成上级安排的其它工作;

企业公司财务部职责2

　　1、全面负责公司业务的财务管理及风控管理;

　　2、全面负责公司会计核算、资金动态情况、预算管理等工作，建立和完善健全的体系;

　　3、保证公司资金良好运行状态，优化企业财务状态;

　　4、制定、管理、监督各板块财务工作的开展，并及时汇报总经理;

　　5、对公司投资行为提出合理化建议，并优化投资方案;

企业公司财务部职责3

　　1、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度;制定、实施公司/项目财务战略，以支持公司推行经营战略;

　　2、负责制定公司/项目利润计划、资金计划、资本投资、成本开支预算或标准及税收规划;对公司/项目重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持;

　　3、负责公司/项目财务的整体把控及管理、日常财务核算，参与公司的经营管理;

　　4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析，提出建议;

　　5、组织编制收支计划，编制公司财务计划，定期对执行情况进行检查分析;

　　6、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转;

　　7、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　8、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督执行;

企业公司财务部职责4

　　1、负责财务部日常工作，建立符合公司运营及相关法规的财务工作规范及工作流程;健全和优化公司财务管理体系，完善财务制度;

　　2、及时掌握税务等政府职能部门动向，协调好日常与税务等相关部门的关系及检查接待工作;

　　3、负责公司资金运作、资金筹集，合理控制使用资金，保证资金安全;

　　4、根据国家相关财税法规、政策，结合企业经营实际，做好财税规划，实现企业效益化;

　　5.检查会计执行公司各方面规章制度的情况;加强公司的应收、费用支出、资产管理工作;进行风险控制、核算、分析和考核，提示经营管理中存在的问题，提出合理建议;

　　6、对会计人员在工作中遇到的各种财务、税务问题，给予相应的工作指导;处理财务与各相关部门协作;

　　7、定期向上级领导汇报财务状况和经营成果，并组织会计向上级提交各项财务分析和报表;

企业公司财务部职责5

　　建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

　　办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

　　加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

　　负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

企业公司财务部职责6

　　1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

　　2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

　　3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

　　4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。

　　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

　　6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并用心做好维护财经纪律的宣传工作。

　　7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用状况。

　　8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

　　9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

企业公司财务部职责7

　　工作内容：

　　主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

　　工作职责：

　　一、业务管理、控制职责

　　1、成本管理：

　　A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

　　B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

　　C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

　　D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

　　二、仓库管理

　　1、建立物资帐目系统及控制程序。

　　2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

　　3、进行市场调查，掌握物质价格。

　　4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

　　5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

　　6、做好资料存档。

　　7、爱护公物设施，注意防火安全。

　　8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

　　工作程序和制度：

　　一、日常工作程序

　　1、审查各部送来的仓库领料单。

　　2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

　　3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

　　4、审查关计算部门间的转货单。

　　5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

　　6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

　　7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

　　8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

　　9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

　　10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

　　11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

　　二、对低值耗品及固定资产的控制

　　1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

　　2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

　　一、物资报废处理

　　1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

　　2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

　　3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

　　4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

　　二、物品价格控制

　　5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

　　6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

　　7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

　　五、月末编制成本报告

　　1、全面概况分析。

　　2、食品与饮品成本分析。

　　3、预算成本与实际成本的比较;

　　4、宴请及员工餐费成本一鉴表;

　　5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

　　6、酒店各类物品存货情况一览表;

　　7、各部车辆耗油情况。

企业公司财务部职责8

　　1、协助制定公司财务发展战略;

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、成本核算、会计核算、资本运作等;

　　3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，制定财务计划，并监督、跟踪其执行情况;

　　4、制定、维护和改进公司财务管理制度和相关工作流程，审核公司会计的账务处理，编制财务报告/报表，以满足财务控制风险的要求;

　　5、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;

　　6、全面负责财务部的日常管理工作;

　　7、完成上级交给的其他日常事务性工作。

企业公司财务部职责9

　　1.制定符合国家法规、公司状况的财务管理制度与内部会计控制制度;

　　2.职能部门与项目的预算管理;

　　3.资金合理安排、资金支付的管理;

　　4.财务部日常工作管理及配合公司重大活动的组织与管理;

　　5.内外协调：外部和内部特殊情况的协调;

　　6. 领导交办的.其他事务及其他部门需协助事项的完成和落实;

企业公司财务部职责10

　　1、建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;

　　2、对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

　　3、建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

　　4、协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司益;

　　5、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

　　6、确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作。

企业公司财务部职责11

　　1、熟悉多公司运作的集团财务管理，侧重熟悉融资，股权及上市公司的财务流程与财务管理;

　　2、按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果;

　　3、定期进行财务报表分析，成本核算分析，为公司经营管理决策提供详实依据;

　　4、负责向各相关部门提供财务数据，为企业预算管理提供财务数据;

　　5、根据公司年度经营总结计划组织编制财务收支、成本费用等总结计划;

　　6、依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作;

　　7、协助项目人员做好财务分析及风险控制工作;

　　8、维护和协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的良好关系，维护公司经营利益;

企业公司财务部职责12

　　(一)财务统筹工作

　　1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向董事长报告;

　　2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;

　　3.对公司的经营目标进行财务描述、分析，为经营管理决策提供依据，并定期审核公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

　　4.建立健全公司内部财务管理制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

　　5.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

　　6.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序。

　　(二)董事长助理职责工作

　　1.督促公司规范运作，做好和各部门的联络、协调工作，做好上情下达工作，及时传达董事长的各项指示安排，跟进工作任务的贯彻、落实、执行情况;

　　2.在董事长的指导下，协助各部门负责人，完成战略、年度工作计划、营销策划等方案制定及推动落地;

　　3.企业文化体系建立，组织公司层面的宣导和渗透。

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