学校出纳员岗位职责

时间:2022-06-02 13:58:38 岗位职责 我要投稿
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学校出纳员岗位职责(7篇)

  在充满活力,日益开放的今天,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?以下是小编为大家收集的学校出纳员岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

学校出纳员岗位职责(7篇)

学校出纳员岗位职责1

  一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。

  二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的`,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。

  三、根据会计工作规范要求,认真记好银行和现金日记帐,做到数字准确,书写整洁。

  四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,注意安全保卫工作,防止事故发生。

  五、按时做好工资、补贴的发放工作。

  六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。

  七、登记固定资产明细帐,定期与保管部门进行核对,做到帐实相符。严格执行安全制度,认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

学校出纳员岗位职责2

  一、严格执行国家财务制度和财经纪律,按有关规定的财务开支范围和标准办事,对违反财经制度的行为予以抵制。

  二、按财务制度规定,把好财务报销关,认真审核每张原始报销凭证,在确认凭证合法,手续完备后方可报销入账,对不真实,不合法的'原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。

  三、按照财务制度规范操作,设置现金日记帐、银行存款日记帐。

  四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限,交会计做帐。

  五、严格执行支票使用规定,做好支票保管工作。

  六、严格执行现金管理制度,收到现金应及时解银行,不得以白条抵库,现金不得坐收坐支,认真、仔细做好日清月结账款相符工作。

  七、定期与银行对帐,做到正确无误,发现帐帐不符,及时编制银行存款期末余额调节表。

  八、按规定正确使用各类收据,填写收据应内容完整。字迹清晰,连号使用,用完后交保管人员核销。

  九、协助会计做好会计档案的立卷,装订、保管、归档工作。

学校出纳员岗位职责3

  1、按时参加学校组织的政治、业务学习,积极参加各项活动,严格遵守学校各项管理制度,认真履行工作职责,服从领导,听从工作安排,按时完成各项工作任务,全心全意为教学一线服务。

  2、依据上级有关规定,负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。

  3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

  4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金,对入帐单据手续不全,开支不合法的单据,有权上报校长,由校长负责查处。

  5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训,并及时汇报领导,学校帐目每月一次汇总上报校长,所有报表必须经校长审查后,方可上报,有关教师切身利益的`报表,必须经校长审定或经当事人校准后,方可上报。

  6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。

  7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

学校出纳员岗位职责4

  1、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

  库存现金不得超过银行核定,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。

  2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”,使账面数字和余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。

  要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的.登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

  银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。

  3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。

  5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

  6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

  7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平和专业水平。

学校出纳员岗位职责5

  1.维护财经纪律,对经费的支付、报销按规定进行严格的审查、复核,敢于同违纪行为作斗争,努力做好工作,为教育教学服务。

  2.团结协作,管好用好学校的`各项经费,每笔款项的收支做到有凭据,符合收支手续。

  3.掌握各项财务和开支范围及标准,仔细审核收付单据凭证。

  4.每天结帐一次,每天下班时锁好桌柜,存放现金不能超过规定限额,大量的现金要及时存入银行。

  5.按规定催促借现金的出差人员及时报销结帐,有余款的当即收回。

  6.凡经手的钱物,要件件有说明,事事有交代,做到一尘不染。

  7.保管好库存现金和一切票证、凭单,以防意外,确保资金安全。

  8.协同会计员按时、准确地做好每月工资、奖金的造册和发放工作。

  9.主动认真地做好班级临时性的现金收支工作。

  10.按时完成学校领导交办的临时性工作任务。

学校出纳员岗位职责6

  一、学校出纳统一管理学校全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

  二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

  三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的`款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。

  四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。

  五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应“应交预算收入”上缴国库。

  六、学校出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。

学校出纳员岗位职责7

  一、协助学校领导执行财经纪律,进行财务监督,对违反财经制度的现象,坚决抵制,当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定,严格审核付款凭证,坚持按制度按政策办事,无人签字或手续不完备的发票不得支付。

  二、正确使用会计科目,及时编制会计凭证登记入帐,并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证,及时结算记帐,发现问题及时查实和向有关领导汇报。

  三、负责各项会计事务处理,做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结,报帐及时。及时,准确地编制会计报表,做到帐表相符,并认真分析,有财政部、有说明,经领导核准,按时上报。

  四、严格执行结算纪律,及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作,对有关单位或人员及时催报结算。

  五、经常检查收支情况,分析费用升降原因,提出改进意见,对财务状况和资金使用情况进行分析,为领导决策提供依据。

  六、按照国家档案法的规定,做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的'各种预算报表、统计资料,年终提交决算报告,做到准确及时。

  七、做好收费的公示制度,根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作,争取学校各职能部门的支持和配合,取得学生的理解。按规定催收欠费。

  八、协助出纳做好学费的收入统计工作,正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导,以便及时了解学杂费收入情况。

  九、与有关部门做好协作工作,及时上划学杂费收入,经常核对和检查学杂费收入情况。

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