公司出纳岗位职责

时间:2021-01-14 15:11:21 岗位职责 我要投稿

公司出纳岗位职责(精选5篇)

  在现在社会,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。我们该怎么制定岗位职责呢?以下是小编为大家整理的公司出纳岗位职责(精选5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

公司出纳岗位职责(精选5篇)

  公司出纳岗位职责1

  1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

  2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

  4、及时与银行定期对账;

  5、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

  6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

  7、管理银行账户、转账支票与发票;

  8、完成其他由上级主管安排的工作。

  9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

  公司出纳岗位职责2

  1.负责每天清点库存现金,与现金日记账余额核对,做到账账相符;

  2.保证日常现金需要,控制库存现金额度;

  3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据,登记支票使用记录;

  4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;

  5.负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;

  6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据,每月按时完成抄报税工作,维护开票软件,保证其正常运行;

  7.负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;

  8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查,并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;

  9.负责保管好各种财物类证照,负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。

  公司出纳岗位职责3

  1、负责公司库存现金管理,按要求提取备用金,办理现金收支业务;

  2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证,完成报销及付款业务;

  3、配合各部门办理电汇手续,完成银行结算工作,并负责相关原始凭证的收集、上交;

  4、负责支票、汇票等银行票据的.收入保管、签发支付工作;

  5、登记银行存款和现金日记账,做到日清月结、账款相符;

  6、及时与银行定期对账;

  7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

  8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理,按月完成库存盘点工作;

  9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

  10、上级安排的其它工作。

  公司出纳岗位职责4

  1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;

  2、负责收集和审核原始凭证;

  3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

  4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

  5、负责编制现金和银行凭证,负责客户的转帐及资金的划转;

  6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

  7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

  8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

  9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

  10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

  11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

  12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

  13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

  14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

  15、公司领导临时指派的事项。

  公司出纳岗位职责5

  1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;

  2、负责公司员工的各项日常报销;

  3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

  4、及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结,月末编制对帐调节表;

  5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

  6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;

  7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;

  8、完成上级领导安排的其他工作。

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