银行会计岗位职责

时间:2022-07-17 15:15:48 岗位职责 我要投稿
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银行会计岗位职责

  导语:银行会计岗位职责是什么?下面就让小编来为大家介绍一下吧!欢迎阅读!

银行会计岗位职责

  银行会计岗位职责

  一、支票的购买、保管

  负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据,由主管会计登记票号,自己妥善保管。

  二、付款计划安排

  1、每天根据领导安排的付款计划,采购部门提供的请款单,必须有往来会计审核签字及到账期,最终由董事长签字,才能确认打款。特殊情况下,没有董事长签字时,必须经相关领导同意,打电话后再付款,事后必须请董事长补签。

  2、汇款单填制完成后,由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途,审核无误后,盖上财务专用章,然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符,一致后加盖银行预留印鉴章,最后登记每笔汇款的资金流向。

  3、填制完当天所有的汇款单后,及时去银行办理,保证汇款及时到账,避免影响采购部门采购原材料,以至于影响生产。

  4、在银行办理完所有的手续后,要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单,以便做手续,避免空头凭证。

  5、把当天的付款手续,全部整理制证,及时登记银行日记账,并结出余额,做到日清日结,账账相符,账证相符,以便现金会计能及时完成现金流量表,发于董事长,随时掌握资金的流向,合理安排第二天的付款计划。

  三、审核记账凭证

  整理审核银行记账凭证后,盖上制单人的手章,交于主管会计复核,以便其他会计能及时登记账簿。

  四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款

  安排好资金,每周从农行网银上支付销售部门的运费,录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途,全部录入完后,由主管会计审核、发送,完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据,填制现金支票,交于银行办理打款。

  五、公司固定电话、电费及时交纳

  1、每月5号之后,交公司的固定电话费用,保证公司的通讯设施正常使用,以便和外界正常交流。

  2、根据手机发送的短信提示,及时打款交电费,保证电力的.正常使用。月末,结账前要拿回电费的增值税票,及时入账完成本月的结账工作。

  六、公司各个银行每月的贷款结息工作

  11、每月对自动扣贷款利息的银行,在扣款日前,保证资金到位,否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后,安排好资金,要还外县及本县的利息,完成结息的工作后,把利息单及时复印,整理留档,以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件 ,贷款入账时用复印证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。

  七、发行的约款、资金回笼

  银行正常工作日期间,每天下午四点之前,要给发行约款,预报第二天将要付款的计划。每天在资金允许的情况下,都要往发行回款,完成每月的资金回笼率。

  八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回

  每月中旬以后,及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行,以便工资能按时到账,新卡办出来后要及时拿回,发放到员工手里。

  九、网银回单及时拿回制证

  网上银行的回单,各银行的大额支付的回单在银行打印出来后,要及时编制记账凭证。

  十、每月与银行对账单对账,编制银行余额调节表

  经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,如发现未达账项,要及时查清(发生未达账项有如下几种情况:银行已收,企业未收;银行已付,企业未付;企业已收,银行未收,企业已付,银行未付)。应妥善保管每月的各个银行对账单,防止丢失。每月月初,各个银行的银行对账单及时对账,加盖预留印鉴章。

  十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项

  1、根据审核后的原始单据,正确使用和填制转账支票,熟练掌握银行存款的各种结算方式,发出的转账支票、现金支票,领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转

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